North American Construction Group Ltd. 2023 년 6 월 30 일 종료 된 2 분기 기록 결과 발표
2023 년 7 월 26 일 앨버타 주 Acheson (Globe Newswire) - North American Construction Group Ltd. ( "NACG")는 2023 년 6 월 30 일 종료 된 2 분기에 대한 결과를 발표했습니다. 달리 명시되지 않는 한, 재무 수치는 캐나다 바카라 규칙로 표현되며, 이전 기간은 6 월 30 일, 2022.입니다.
2 분기 2023하이라이트 :
- 61%의 장비 활용은 4 월에 쿼터로 향하는 강력한 추진력, 4 월에 빠른 봄이 나오고 중장비에 대한 꾸준한 수요를 지속적으로 혜택을 받았지만 비정상적으로 습한 날씨와 오일 모래 지역의 필요한 함대 리모블 화에 의해 6 월에 영향을 받았습니다..
- 지난해 같은 기간에 1 억 6,000 만 바카라 규칙에 비해 1 억 9,360 만 바카라 규칙의 매출은 주로 오일 샌드 지역의 장비 함대에 의해 생성되었습니다. 2022 년 2 분기와 비교할 때, 매출 증가에는 업데이트 된 장비 요금의 전체 분기 영향과 ML Northern Services Ltd.이 포함되었습니다.
- 작년 같은 기간에 2 억 8,000 만 바카라 규칙에 비해 2 억 7,500 만 바카라 규칙의 수익을 합쳐서, 우리의 중장비 함대에 대한 수요와 토착민 합작 투자의 역량이 증가함에 따라 또 다른 강력한 분기를 모두 반영했습니다..
- 주식 통합 합작 투자로부터의 순이익은 1 억 5,500 만 바카라 규칙의 수익을 1 억 5,580 만 바카라 규칙에 비해 지난해 같은 기간에 1 억 2,580 만 바카라 규칙에 비해 호의적으로 비교했습니다. 분기 별 수익은 주로 토착민 합작 투자에 의해 생성되었지만 Fargo-Moorhead 프로젝트 내에서 활동, 범위 및 실행 요금은 계속 증가하고 있습니다.
- 조정 된 EBITDA는 5 억 5,180 만 바카라 규칙의 조정 된 EBITDA와 18.7%의 마진을 각각 4,160 만 바카라 규칙와 18.3%의 이전 기간 메트릭과 비교했으며, 수익이 증가함에 따라 회사에 대한 새로운 Q2 기록을 설정하면서 6 월에 어려움을 겪고있는 동안 수익이 증가함에 따라 수익이 높아짐에 따라 회사에 대한 새로운 Q2 기록을 설정했습니다.
- 작년 같은 기간의 3,550 만 바카라 규칙에 비해 4 천 2 백만 바카라 규칙의 운영 활동에서 생성 된 현금 흐름은 합작 투자로부터받은 현금 배당금의시기와 분기 동안 발생한 지연된 주식 단위의 결제에 의해 크게 상쇄 되었기 때문에
- 분기에 사용 된 무료 현금 흐름은 조정 된 EBITDA가 주로 자본 유지 및 현금이자를 유지하는 데 사용 되었기 때문에 430 만 바카라 규칙였습니다. 합작 투자로부터의 현금 분배시기는 분기 별 무료 현금 흐름에 영향을 미치지 만 연말 전에 실현 될 것으로 예상됩니다.
- 순 부채는 2023 년 6 월 30 일에 2023 년 3 월 31 일부터 1,120 만 바카라 규칙의 증가, 무료 현금 흐름, 성장 지출 및 분기 동안 부채 자금 조달의시기에 미치는 영향으로 1,120 만 바카라 규칙 증가한 3 억 3,300 만 바카라 규칙였습니다.
- 장비 재건축 프로그램은 또 다른 초급 단위의 판매 및 시운전으로 모멘텀을 계속하여 총 Mikisew 합작 투자 운반 트럭 함대를 16으로 가져옵니다.
"2 쿼터는 항상 운영 관점에서 탐색하기가 가장 어렵지만, 비가 오는 날씨와 함대 리모버리 화에도 불구하고, 비즈니스는 역사적 높은 Q2를 기록한 거의 모든 기본 메트릭을 우리가 측정합니다. 이러한 결과는 NACG 팀과 우리의 비즈니스에 대한 확신을 더욱 높이고 있으며, 우리의 전체 기업 전략에 대한 확신이 계속 증가하고 있습니다. 10%의 완료 마크 인이 프로젝트는 몇 년 동안 의미있는 기여자가 될 것이며, 그 해의 하반기에 초점을 맞추고 있습니다.
통합 재무 하이라이트
| 3 개월 종료 | 6 개월 종료 | |||||||||||||||
| 6 월 30 일, | 6 월 30 일, | |||||||||||||||
| (주당 금액을 제외하고 수천 바카라 규칙) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 수익 | $ | 193,573 | $ | 168,028 | $ | 436,178 | $ | 344,739 | ||||||||
| 총 결합 된 수익(i) | 276,953 | 227,954 | 597,570 | 464,540 | ||||||||||||
| 총 이익 | 21,531 | 12,440 | 62,450 | 34,391 | ||||||||||||
| 총 이익 마진(i) | 11.1 | % | 7.4 | % | 14.3 | % | 10.0 | % | ||||||||
| 결합 된 총 이익(i) | 36,194 | 21,839 | 91,932 | 54,347 | ||||||||||||
| 결합 된 총 이익 마진(i) (ii) | 13.1 | % | 9.6 | % | 15.4 | % | 11.7 | % | ||||||||
| 운영 소득 | 10,270 | 6,301 | 35,797 | 21,943 | ||||||||||||
| 바카라 규칙 된 EBITDA(i) (iii) | 51,833 | 41,649 | 136,456 | 99,389 | ||||||||||||
| 바카라 규칙 된 EBITDA 마진(i) (iii) | 18.7 | % | 18.3 | % | 22.8 | % | 21.4 | % | ||||||||
| 순 소득 | 12,262 | 7,514 | 34,108 | 21,071 | ||||||||||||
| 바카라 규칙 순이익(i) | 12,489 | 4,717 | 37,766 | 19,316 | ||||||||||||
| 운영 활동에 의해 제공되는 현금 | 40,185 | 35,485 | 72,009 | 59,670 | ||||||||||||
| 운전 자본 변경 전 영업 활동에 의해 제공되는 현금(i) | 27,145 | 33,373 | 92,980 | 78,227 | ||||||||||||
| 무료 현금 흐름(i) | (4,282 | ) | 10,393 | (30,395 | ) | (928 | ) | |||||||||
| PPE 구매 | 38,419 | 27,121 | 74,915 | 52,386 | ||||||||||||
| 자본 추가 유지(i) | 38,311 | 22,341 | 85,502 | 56,580 | ||||||||||||
| 성장 자본 추가(i) | 2,748 | — | 2,748 | — | ||||||||||||
| 주당 기본 순이익 | $ | 0.46 | $ | 0.27 | $ | 1.29 | $ | 0.75 | ||||||||
| 바카라 규칙 된 EPS(i) | $ | 0.47 | $ | 0.17 | $ | 1.43 | $ | 0.69 | ||||||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
(ii)결합 된 총 이익 마진은 총 총 수익보다 총 이익을 사용하여 계산됩니다.
(iii)바카라 규칙 된 EBITDA 마진은 총 결합 된 수익에 대한 바카라 규칙 된 EBITDA를 사용하여 계산됩니다.
| 3 개월 종료 | 6 개월 종료 | |||||||||||||||
| 6 월 30 일, | 6 월 30 일, | |||||||||||||||
| (수천 바카라 규칙) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 운영 활동에 의해 제공되는 현금 | $ | 40,185 | $ | 35,485 | $ | 72,009 | $ | 59,670 | ||||||||
| 투자 활동에 사용되는 현금 | (39,236 | ) | (25,092 | ) | (80,153 | ) | (51,903 | ) | ||||||||
| 임대금으로 자금을 조달하는 자본 추가 | (7,979 | ) | — | (24,999 | ) | (8,695 | ) | |||||||||
| 추가 : | ||||||||||||||||
| 성장 자본 추가(i) | 2,748 | — | 2,748 | — | ||||||||||||
| 무료 현금 흐름(i) | $ | (4,282 | ) | $ | 10,393 | $ | (30,395 | ) | $ | (928 | ) | |||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
분기 별 배당 선언
2023 년 7 월 25 일, NACG 이사회는 2023 년 8 월 31 일에 사업을 마감 한 기록의 일반 주주들에게 지불 할 수있는 캐나다 센트 10 명 (0.10 바카라 규칙)의 정기 분기 배당금 ( "배당금")을 선언했다. 목적.
3 개월 동안의 재무 결과2023 년 6 월 30 일
1 억 9,360 만 바카라 규칙의 매출은 2022 년 2 분기에서 2,550 만 바카라 규칙 (또는 15%) 증가한 것으로 나타났습니다. 석유 샌드 지역의 모든 주요 부지에 대한 매출은 포트 힐즈의 중장비 함대가 계속 증가함에 따라 전년 대비 매출 성장을 계속했습니다. 61%의 장비 활용은 4 월에 빠른 봄이 나오고 중장비에 대한 꾸준한 수요가 지속적으로 지속되는 강력한 모멘텀의 혜택을 받았으며, 비정상적으로 습한 날씨와 오일 모래 지역의 필요한 함대 리모블 화에 의해 6 월에 크게 영향을 받았습니다.
결합 된 2 억 7,700 만 바카라 규칙의 수익은 2022 년 2 분기에서 4,900 만 바카라 규칙 (또는 21%) 증가한 것으로 나타났습니다. 합작 투자 및 제휴사가 2023 년 2 분기 2 Q2023에서 발생한 매출은 2 Q222의 5,990 만 바카라 규칙 (39%증가)에 비해 8,340 만 바카라 규칙였습니다. 전년도와 일치하여, 최고 선성 성과는 Nuna Group of Companies ( "Nuna")에 의해 주도되어 온타리오 북부의 Gold Mine에서 프로젝트 실행을 계속했습니다.
조정 된 EBITDA는 5180 만 바카라 규칙의 조정 된 EBITDA는 2022 년 2 분기 4,160 만 바카라 규칙의 1,200 만 바카라 규칙 (또는 24%)의 증가를 나타 냈으며, 이는 복합 수익 증가와 일치했습니다. 조정 된 EBITDA 마진은 18.7%의 조정 된 정상적인 영향을 반영하여 광산 현장, 특히 Fort McMurray에서 겨울에서 봄으로 전환하는 동안 2 분기에 발생하는 정상적인 영향을 반영했습니다.
우리 장비 함대의 감가 상각은 분기의 매출의 12.6%로 2022 년 2 분기의 15.7%에 비해 장비 차량의 효율적이고 생산적인 사용의 혜택을 받았습니다. 우리의 내부 유지 보수 프로그램은 감가 상각율에 영향을 미치는 저비용 및 더 긴 수명 구성 요소를 계속 생산합니다.
일반 및 행정 비용 (주식 기반 보상 제외)은 690 만 바카라 규칙에 비해 720 만 바카라 규칙, 또는 2022 년 2 분기의 매출의 4.1%에 비해 720 만 바카라 규칙 또는 3.7%의 매출이었다. 일관된 비용은 ML에서 영향을받는 비용으로 인한 비용으로 인해 대부분의 비용이 상쇄되었다.
현금 관련이자 비용 ( "GAAP 재무 조치"참조)은 2022 년 2 분기의 5.2%에 비해 평균 부채 비용으로 6.9%로 720 만 바카라 규칙였으며, 캐나다 은행이 게시 한 금리 인상은 신용 시설에 직접 영향을 미치고 확보 된 장비 지원 금융 금리에 영향을 미쳤습니다. 총이자 비용은 분기에 750 만 바카라 규칙로 2022 년의 560 만 바카라 규칙에 비해
바카라 규칙 순이익에 대한 바카라 규칙 된 EPS $ 0.47의 바카라 규칙 순이익은 전년도 $ 0.17보다 176% 증가했으며 세금 및이자가 이전 연도와 상당히 일관되게 추적함에 따라 바카라 규칙 된 EBIT 성과와 일치합니다. 2023 년과 2022 년 2 분기의 가중 평균 보통주 수준은 2022 년 3 분기에 발생한 주식 구매 및 취소로 인해 재무부 주식으로 분류 된 주식의 순 순위를 각각 26,409,357 및 27,968,510으로 반영했다.
무료 현금 흐름은 430 만 바카라 규칙의 현금을 사용했으며 주로 위에서 자세히 설명한대로 자본 추가 (3,830 만 바카라 규칙) 및 현금이자 (840 만 바카라 규칙)를 유지함으로써 상쇄 된 EBITDA의 조정 된 결과였습니다. 무료 현금 흐름은 또한 특정 이연 주식 단위 (730 만 바카라 규칙)의 현금 정산에 영향을 받았습니다.
비즈니스 업데이트
2023전략적 초점 영역
- 안전 - 분야의 우수성 표준을 높이면서 건강과 안전에 대한 타협없는 헌신을 유지함에 따라 사람과 관계에 중점을 둡니다.
- 지속 가능성 - 지속 가능성 목표의 지속적인 개발 및 해당 목표에 대한 지속적인 진행 측정에 대한 헌신.
- 실행 - 신뢰성 프로그램, 기술 개선 및 관리 시스템의 레버리지를 통한 차량 유지 보수, 가용성 및 활용과 관련하여 운영 우수성에 대한 기록을 향상시킵니다..
- 다각화 - 전략적 파트너십, 업계 전문 지식 및/또는 토착 합작 투자에 대한 투자를 통해 고객, 자원 및 지리의 추가 다각화를 계속 추구하고 있습니다.
유동성
우리의 현재 유동성은 유기적 성장과 필요한 상관 된 운전 자본 투자에 대한 자금을 조달하기 위해 우리를 잘 발전시킵니다. 장비 금융 가용성 및 수정 된 신용 시설 계약의 요인을 포함하여, 총 1 억 5,940 만 바카라 규칙의 총 자본 유동성은 2023 년 6 월 30 일에 1 억 2,400 만 바카라 규칙의 총 유동성과 2,730 만 바카라 규칙의 유동성을 포함합니다.
| 6 월 30 일, 2023 | 12 월 31 일, 2022 | |||||||
| 신용 시설 제한 | $ | 300,000 | $ | 300,000 | ||||
| 재무 임대 차입 한도 | 175,000 | 175,000 | ||||||
| 기타 부채 차입 한도 | 20,000 | 20,000 | ||||||
| 총 차입 한도 | $ | 495,000 | $ | 495,000 | ||||
| 고위 부채(i) | (257,421 | ) | (265,931 | ) | ||||
| 신용장 | (31,348 | ) | (32,030 | ) | ||||
| 합작 투자 보증 | (68,615 | ) | (53,744 | ) | ||||
| 현금 | 21,749 | 69,144 | ||||||
| 총 자본 유동성(i) | $ | 159,365 | $ | 212,439 | ||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
Nacg 's Outlook
2023 년 경영진의 전망에 관한 정보는 Q2 2023 보고서의 발표 후 발행 된 보도 자료를 참조하십시오..
컨퍼런스 콜 및 웹 캐스트
경영진은 2023 년 6 월 30 일, 내일, 2023 년 7 월 27 일 목요일 오전 6시 (오전 8시)
| 전화를 통해 통화에 액세스 할 수 있습니다 : |
| 무료 : 1-888-886-7786 |
| 컨퍼런스 ID : 47287641 |
| 재생은 2023 년 9 월 1 일까지 전화를 통해 제공됩니다 : |
| 무료 : 1-877-674-7070 |
| 컨퍼런스 ID : 47287641 |
| 재생 암호 코드 : 287641 |
웹 캐스트의 Q2 2023 실적 프레젠테이션은 회사 웹 사이트 www.nacg.ca/presentations/에서 다운로드 할 수 있습니다.
라이브 프레젠테이션 및 웹 캐스트에 액세스 할 수 있습니다 :
https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1624616&tp_key=5ac36a78e5
리플레이는 2023 년 9 월 1 일까지 제공된 링크를 사용하여 사용할 수 있습니다.
프레젠테이션의 기초
우리는 일반적으로 미국에서 인정되는 회계 원칙에 따라 통합 재무 제표를 준비했습니다 ( "US GAAP"). 달리 명시되지 않는 한, 논의 된 모든 바카라 규칙 금액은 캐나다 바카라 규칙입니다.
전진하는 정보
이 릴리스에 제공된 정보에는 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술에는 앞의 진술이 포함되거나 그 뒤에 "예상", "믿음", "기대", "예상"또는 유사한 표현이 포함되며 위의 "NACG의 전망"에 제공된 모든 정보를 포함합니다..
위의 미래 예측 진술을 개발하는 데 사용 된 물질적 요인 또는 가정은 2023 년 6 월 30 일 6 월 30 일 6 월 30 일에 종료 된 3 개월 및 6 개월 동안 MD & A에서 강조된 위험과 불확실성을 강조합니다. 실제 결과는 전진하지 않는 진술과는 상당히 다를 수 있습니다. 제어.www.sec.gov또는 CSA 웹 사이트에서www.sedar.com.
비 GAAP 재무 조치
이 보도 자료는 경영진이 비즈니스 성과, 레버리지 및 유동성을 분석하는 데 투자자에게 유용 할 수 있다고 믿기 때문에 GAAP 재무 조치를 제공합니다. 우리가 제시하는 비 GAAP 재무 조치에는 "바카라 규칙 된 EBIT", "바카라 규칙 된 EBITDA", "바카라 규칙 된 EPS", "바카라 규칙 순이익", "바카라 규칙 순이익", "운영 자본의 변화 이전에 운영 활동에 의해 제공되는 현금", "총 총 이익 및 상각 및 상각", "Equity Investment and Amortization", "Equity Investment", "Free Cash Capital", "MARGAN", "", "", "", "", "", "", "", "", "Net Deb" "
총 통합 수익에 대한 총보고 된 수익의 바카라 규칙
| 3 개월 종료 | 6 개월 종료 | |||||||||||||||
| 6 월 30 일, | 6 월 30 일, | |||||||||||||||
| (수천 바카라 규칙) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 재무 제표 당 전액 소유 단체의 수익 | $ | 193,573 | $ | 168,028 | $ | 436,178 | $ | 344,739 | ||||||||
| 계열사 및 합작 투자에 대한 투자로 인한 수익 지분 | 158,485 | 125,774 | 347,970 | 251,204 | ||||||||||||
| 합작 투자 하청 계약 수익 제거 | (75,105 | ) | (65,848 | ) | (186,578 | ) | (131,403 | ) | ||||||||
| 총 결합 된 수익(i) | $ | 276,953 | $ | 227,954 | $ | 597,570 | $ | 464,540 | ||||||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
총 수익에 대한 총 이익의 화해
| 3 개월 종료 | 6 개월 종료 | |||||||||||
| 6 월 30 일, | 6 월 30 일, | |||||||||||
| (수천 바카라 규칙) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||
| 재무 제표 당 전액 소유 기관의 총 이익 | $ | 21,531 | $ | 12,440 | $ | 62,450 | $ | 34,391 | ||||
| 계열사 및 합작 투자에 대한 투자로 인한 총 이익의 비중 | 14,663 | 9,399 | 29,482 | 19,956 | ||||||||
| 결합 된 총 이익(i) | $ | 36,194 | $ | 21,839 | $ | 91,932 | $ | 54,347 | ||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
바카라 규칙 된 순이익, 바카라 규칙 된 EBIT 및 바카라 규칙 된 EBITDA에 대한 순이익의 화해
| 3 개월 종료 | 6 개월 종료 | |||||||||||||||
| 6 월 30 일, | 6 월 30 일, | |||||||||||||||
| (수천 바카라 규칙) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 순 소득 | $ | 12,262 | $ | 7,514 | $ | 34,108 | $ | 21,071 | ||||||||
| 바카라 규칙 : | ||||||||||||||||
| (게인) 재산, 공장 및 장비 처분시 손실 | (713 | ) | 1,087 | 500 | 1,164 | |||||||||||
| 주식 기반 보상 비용 (혜택) | 4,804 | (1,843 | ) | 10,741 | (566 | ) | ||||||||||
| 주식 투자 손실 고객 파산 청구 합의 | 759 | — | 759 | — | ||||||||||||
| 파생 금융 상품에 대한 순 실현 및 실현 된 이익 | (1,852 | ) | — | (4,361 | ) | — | ||||||||||
| 주식 투자 순 실현 및 비현실적인 금융 상품에 대한 실현 및 실현 된 이익 | (1,655 | ) | (2,215 | ) | (1,221 | ) | (2,215 | ) | ||||||||
| 위 항목의 세금 효과 | (1,116 | ) | 174 | (2,760 | ) | (138 | ) | |||||||||
| 바카라 규칙 순이익(i) | 12,489 | 4,717 | 37,766 | 19,316 | ||||||||||||
| 바카라 규칙 : | ||||||||||||||||
| 위 항목의 세금 효과 | 1,116 | (174 | ) | 2,760 | 138 | |||||||||||
| 이자 비용, 순 | 7,511 | 5,565 | 14,822 | 10,247 | ||||||||||||
| 소득세 비용 | 1,757 | 1,557 | 10,159 | 5,201 | ||||||||||||
| 계열사 및 합작 투자의 주식 수입 | (9,408 | ) | (8,335 | ) | (18,931 | ) | (14,576 | ) | ||||||||
| 주식 투자 EBIT(i) | 9,605 | 9,421 | 19,569 | 17,109 | ||||||||||||
| 바카라 규칙 EBIT(i) | 23,070 | 12,751 | 66,145 | 37,435 | ||||||||||||
| 바카라 규칙 : | ||||||||||||||||
| 감가 상각 및 상각 | 24,664 | 26,572 | 61,355 | 57,459 | ||||||||||||
| 주식 투자 감가 상각 및 상각(i) | 4,099 | 2,326 | 8,956 | 4,495 | ||||||||||||
| 바카라 규칙 된 EBITDA(i) | $ | 51,833 | $ | 41,649 | $ | 136,456 | $ | 99,389 | ||||||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
주식 투자 EBIT에 대한 계열사 및 합작 투자의 주식 수입의 바카라 규칙
| 3 개월 종료 | 6 개월 종료 | |||||||||||||
| 6 월 30 일, | 6 월 30 일, | |||||||||||||
| (수천 바카라 규칙) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| 계열사 및 합작 투자의 주식 수입 | $ | 9,408 | $ | 8,335 | $ | 18,931 | $ | 14,576 | ||||||
| 바카라 규칙 : | ||||||||||||||
| 이자 (소득) 비용, NET | (530 | ) | 555 | (173 | ) | 1,312 | ||||||||
| 소득세 비용 | 722 | 480 | 846 | 1,170 | ||||||||||
| 재산, 공장 및 장비 처분시 손실 (게인) | 5 | 51 | (35 | ) | 51 | |||||||||
| 주식 투자 EBIT(i) | $ | 9,605 | $ | 9,421 | $ | 19,569 | $ | 17,109 | ||||||
| 감가 상각 | $ | 3,919 | $ | 2,150 | $ | 8,596 | $ | 4,143 | ||||||
| 무형 자산의 상각 | 180 | 176 | 360 | 352 | ||||||||||
| 주식 투자 감가 상각 및 상각(i) | $ | 4,099 | $ | 2,326 | $ | 8,956 | $ | 4,495 | ||||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
회사 정보
North American Construction Group Ltd.는 캐나다, 미국 및 호주의 중대한 민간 건설 및 광업 서비스를 제공하는 최고의 공급 업체입니다. NACG는 70 년 동안 광업, 자원 및 인프라 건설 시장에 서비스를 제공해 왔습니다.
자세한 내용은 연락처 :
Jason Veenstra
최고 재무 책임자
북미 건설 그룹 Ltd.
(780) 960-7171
ir@nacg.ca
www.nacg.ca
중간 통합 대차 대조표
(수천 개의 캐나다 바카라 규칙로 표현 됨)
(감사하지 않음)
| 6 월 30 일, 2023 | 12 월 31 일, 2022 | ||||||||
| 자산 | |||||||||
| 현재 자산 | |||||||||
| 현금 | $ | 21,749 | $ | 69,144 | |||||
| 미수금 계정 | 78,916 | 83,811 | |||||||
| 계약 자산 | 10,688 | 15,802 | |||||||
| 인벤토리 | 56,169 | 49,898 | |||||||
| 선불 비용 및 예금 | 9,526 | 10,587 | |||||||
| 판매용 자산 | 869 | 1,117 | |||||||
| 177,917 | 230,359 | ||||||||
| 재산, 공장 및 장비, 축적 된 감가 상각수 $ 402,462 (2022 년 12 월 31 일 - $ 387,358) | 683,822 | 645,810 | |||||||
| 운영리스 권리 자산 | 13,542 | 14,739 | |||||||
| 계열사 및 합작 투자에 대한 투자 | 82,981 | 75,637 | |||||||
| 기타 자산 | 6,779 | 5,808 | |||||||
| 무형 자산 | 6,199 | 6,773 | |||||||
| 연기 세금 자산 | 77 | 387 | |||||||
| 총 자산 | $ | 971,317 | $ | 979,513 | |||||
| 부채 및 주주의 지분 | |||||||||
| 현재 부채 | |||||||||
| 지불금 | $ | 80,946 | $ | 102,549 | |||||
| 부채가 발생 | 23,234 | 43,784 | |||||||
| 계약 부채 | — | 1,411 | |||||||
| 현재 장기 부채의 현재 부분 | 42,319 | 42,089 | |||||||
| 운영 임대 부채의 현재 부분 | 1,937 | 2,470 | |||||||
| 148,436 | 192,303 | ||||||||
| 장기 부채 | 369,735 | 378,452 | |||||||
| 운영 임대 부채 | 11,762 | 12,376 | |||||||
| 기타 장기 의무 | 24,488 | 18,576 | |||||||
| 연기 세금 부채 | 80,273 | 71,887 | |||||||
| 634,694 | 673,594 | ||||||||
| 주주의 주식 | |||||||||
| 보통주 (승인 - 무제한의 투표 보통주; 발행 및 미결 - 2023 년 6 월 30 일 -27,827,282 (2022 년 12 월 31 일 - 27,827,282)) | 229,455 | 229,455 | |||||||
| 재무 주식 (2023 년 6 월 30 일 -1,418,362 (2022 년 12 월 31 일 -1,406,461)) | (16,701 | ) | (16,438 | ) | |||||
| 추가 유료 자본 | 24,578 | 22,095 | |||||||
| 퇴직 한 수입 | 99,347 | 70,501 | |||||||
| 축적 된 다른 포괄적 (손실) 소득 | (56 | ) | 306 | ||||||
| 주주의 주식 | 336,623 | 305,919 | |||||||
| 총 부채 및 주주 지분 | $ | 971,317 | $ | 979,513 | |||||
중간 재무 제표에 대한 동반 메모를 참조하십시오.
임시 통합 성명서 및 종합 수입
(주당 금액을 제외하고 수천 개의 캐나다 바카라 규칙로 표현됨)
(감사하지 않음)
| 3 개월 종료 | 6 개월 종료 | ||||||||||||||||
| 6 월 30 일, | 6 월 30 일, | ||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
| 수익 | $ | 193,573 | $ | 168,028 | $ | 436,178 | $ | 344,739 | |||||||||
| 판매 비용 | 147,690 | 129,248 | 312,991 | 253,316 | |||||||||||||
| 감가 상각 | 24,352 | 26,340 | 60,737 | 57,032 | |||||||||||||
| 총 이익 | 21,531 | 12,440 | 62,450 | 34,391 | |||||||||||||
| 일반 및 행정 비용 | 11,974 | 5,052 | 26,153 | 11,284 | |||||||||||||
| (게인) 재산, 공장 및 장비 처분시 손실 | (713 | ) | 1,087 | 500 | 1,164 | ||||||||||||
| 운영 소득 | 10,270 | 6,301 | 35,797 | 21,943 | |||||||||||||
| 이자 비용, 순 | 7,511 | 5,565 | 14,822 | 10,247 | |||||||||||||
| 계열사 및 합작 투자의 주식 수입 | (9,408 | ) | (8,335 | ) | (18,931 | ) | (14,576 | ) | |||||||||
| 파생 금융 상품에 대한 순 실현 및 실현 된 이익 | (1,852 | ) | — | (4,361 | ) | — | |||||||||||
| 소득세 전 소득 | 14,019 | 9,071 | 44,267 | 26,272 | |||||||||||||
| 현재 소득세 비용 | 567 | 335 | 1,703 | 497 | |||||||||||||
| 이연 소득세 비용 | 1,190 | 1,222 | 8,456 | 4,704 | |||||||||||||
| 순 소득 | $ | 12,262 | $ | 7,514 | $ | 34,108 | $ | 21,071 | |||||||||
| 기타 포괄적 인 소득 | |||||||||||||||||
| 실현되지 않은 외화 번역 손실 (게인) | 417 | (25 | ) | 362 | (16 | ) | |||||||||||
| 종합 소득 | $ | 11,845 | $ | 7,539 | $ | 33,746 | $ | 21,087 | |||||||||
| 주당 정보 | |||||||||||||||||
| 주당 기본 순이익 | $ | 0.46 | $ | 0.27 | $ | 1.29 | $ | 0.75 | |||||||||
| 주당 희석 순이익 | $ | 0.42 | $ | 0.25 | $ | 1.12 | $ | 0.69 | |||||||||
중간 재무 제표에 대한 동반 메모를 참조하십시오.
